Le Investment Memorandum est un document qu’à partir de novembre 2022, a remplacé le Business Plan. Il a été créé pour uniformiser davantage les informations entre les différentes offres d’investissement, ce qui en facilite la lecture et la compréhension.
Ce document est fourni par la Société Soumissionnaire et présente toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’opération proposée. Le Investment Memorandum peut être consulté dans la section «Documents» de la fiche du projet.
Contenu de l'Investment Memorandum
Ce document contient généralement les éléments suivants :
description synthétique du projet d’investissement et illustration du type d’entreprise qui mène l’initiative dans le cadre de la poursuite de son propre objet social ;
présentation de la Société Soumissionnaire du projet ;
analyse du marché potentiel et du marché de référence, caractéristiques de la concurrence et identification des forces et faiblesses, positionnement concurrentiel, parts de marché ;
objectifs de vente, canaux de distribution et organisation commerciale, éventuellement liés à un plan de Marketing et de communication publicitaire relatif au développement de la marque et du produit/service ;
risques liés à l’exercice de l’activité en rapport avec le projet d’entreprise ;
description de la faisabilité technique du projet en ce qui concerne le processus de production, les autorisations administratives et environnementales, les besoins en investissements dans les installations de production, les infrastructures technologiques ou les canaux commerciaux, à la disponibilité de main-d’œuvre et de services d’infrastructure tels que la logistique et les transports, l’énergie et les télécommunications ;
plan de viabilité économique avec indication des besoins financiers totaux (pour les investissements techniques, immatériels et pour le financement du démarrage de l’entreprise et du fonds de roulement) et de la combinaison d’instruments de couverture qui y est associée ;
informations sur la rentabilité attendue de l’investissement et les facteurs de risque susceptibles de l’affecter négativement, à partir d’hypothèses réalistes et prudentielles ;
indication des investisseurs déjà impliqués dans le soutien du projet et une proposition bien quantifiée pour les nouveaux investisseurs concernant l’apport global de nouvelles ressources financières ;
programme de développement chronologique des phases principales du projet et de ses activités, avec le détail des ressources impliquées.